Kosten directe bedrijfsvoering en kosten ondersteuning (overhead)
Tabel 2 Kosten directe bedrijfsvoering | (bedragen x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Realisatie | Begroting | Begroting | Verschil | Verschil |
Personeelskosten | 30.867 | 32.539 | 34.882 | -2.343 | 7% |
Beheerkosten | 4.906 | 5.379 | 5.589 | -210 | 4% |
Kapitaallasten | 1.208 | 1.608 | 1.708 | -100 | 6% |
Inkomsten bedrijfsvoering | -1.164 | -719 | -733 | 14 | 2% |
Toerekening bv-kosten projecten en grondexpl. | -3.897 | -4.302 | -4.206 | -96 | -2% |
Totaal kosten directe bedrijfsvoering | 31.920 | 34.505 | 37.240 | -2.735 | 7% |
Tabel 3 Kosten ondersteuning (overhead) | (bedragen x € 1.000) | ||||
Omschrijving | Realisatie | Begroting | Begroting | Verschil | Verschil |
Personeelskosten | 18.204 | 17.577 | 18.508 | -931 | 5% |
Beheerkosten | 3.020 | 2.906 | 2.965 | -59 | 2% |
Kapitaallasten | 780 | 868 | 906 | -38 | 4% |
Inkomsten ondersteuning | -902 | -966 | -979 | 13 | 1% |
Toerekening bv-kosten projecten en grondexpl. | -2.789 | -2.706 | -2.645 | -61 | -2% |
Totaal kosten ondersteuning | 18.312 | 17.679 | 18.755 | -1.076 | 6% |
Tabel 4 Specificatie kosten overhead | (bedragen x € 1.000) | ||||
Omschrijving | Realisatie | Begroting | Begroting | Verschil | Verschil |
Management | 4.145 | 3.719 | 3.626 | 93 | -3% |
Dienstverlening | 560 | 579 | 589 | -10 | 2% |
Financiën | 2.426 | 2.374 | 2.367 | 7 | 0% |
P&O / HRM | 1.507 | 1.928 | 1.833 | 95 | -5% |
Inkoop | 295 | 503 | 589 | -86 | 15% |
Communicatie | 445 | 455 | 457 | -2 | 0% |
Informatiemanagement | 534 | 561 | 887 | -326 | 37% |
Juridische zaken | 864 | 847 | 846 | 1 | 0% |
Bestuurszaken/-ondersteuning | 943 | 725 | 994 | -269 | 27% |
Informatievoorz. en Automatisering (ICT) | 6.076 | 6.316 | 6.647 | -331 | 5% |
Facilitaire zaken en huisvesting | 4.888 | 1.995 | 2.014 | -19 | 1% |
Gegevensbeheer en Informatievoorziening | 784 | 392 | 608 | -216 | 36% |
Managementondersteuning | 847 | 957 | 922 | 35 | -4% |
Totaal | 24.312 | 21.351 | 22.379 | -1.028 | 5% |
Toerekening kosten overhead aan derden | -902 | -966 | -979 | 13 | 1% |
Toerekening aan projecten en grondexploitatie | -2.789 | -2.706 | -2.645 | -61 | -2% |
Totaal overhead | 20.621 | 17.679 | 18.755 | -1.076 | 6% |
Progr. Vastgoed en Grondbedrijf (huisvesting) | 2.309 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal overhead programma Bedrijfsvoering | 18.312 | 17.679 | 18.755 | -1.076 | 6% |
Tabel 5 Toerekening kosten Bedrijfsvoering | |||||
Omschrijving | Realisatie | Begroting | Begroting | Verschil | Verschil |
Lasten | |||||
Directe taken | 36.981 | 39.526 | 42.179 | -2.653 | 6% |
Overhead | 22.003 | 21.351 | 22.379 | -1.028 | 5% |
Lasten programma Bedrijfsvoering | 58.984 | 60.876 | 64.558 | -3.682 | 6% |
Baten | |||||
Derden | 2.066 | 1.685 | 1.712 | 27 | 2% |
Projecten en investeringen | 6.686 | 7.008 | 6.851 | -157 | -2% |
Baten programma Bedrijfsvoering | 8.752 | 8.693 | 8.563 | -130 | -2% |
Totaal toerekening | 50.233 | 52.183 | 55.995 | -3.812 | 0 |