4. Financiering

Uitvoering treasurybeleid
We voeren in 2022 het gemeentelijk treasurybeleid uit binnen de kaders van wet- en regelgeving en de eigen beleids- en werkafspraken. We werken met en binnen de kaders van de Wet Fido en het gemeentelijke treasurystatuut. De uitvoering van de treasurytaken zijn, om kwetsbaarheid te voorkomen, kennis te verbreden en te delen belegd bij het treasuryteam.

We zorgen voor voldoende liquiditeit en solvabiliteit zodat we zowel op korte als op de langere termijn aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. We bewaken de houdbaarheid van onze schuldpositie. We benutten kansen om de gemeentelijke schuldpositie en de rente- en aflossingsverplichtingen te verlichten. We trekken alleen dan externe financieringsmiddelen aan als dat met het oog op de uitoefening en financiering van de publieke taak noodzakelijk is.

Ontwikkeling van de schuldpositie
De omvang van de vaste schuld van de gemeente neemt in 2022 als gevolg van reguliere aflossing met € 35,5 miljoen af ten opzichte van 2021. De gemeentelijke leningenportefeuille omvat begin 2022 in totaal 24 langlopende leningen met een gezamenlijke omvang van € 232,7 miljoen. We houden er in de ramingen rekening mee dat we in 2022 voor € 55 miljoen aan financieringsmiddelen moeten aantrekken om geplande investeringen te financieren en de aflossingen op de bestaande leningen te herfinancieren.

We stemmen omvang en samenstelling van de in 2022 aan te trekken financieringsmiddelen zo goed mogelijk af op feitelijke liquiditeitsbehoefte en houden daarbij rekening met de ontwikkeling van de financieringspositie op korte en lange termijn. Voor invulling maken we zowel gebruik van de kredietfaciliteiten van de Bank Nederlandse Gemeenten als van in looptijd variërende kort- en langlopende geldleningen. Ook de actuele rente op de geld -en kapitaalmarkt speelt daarbij een rol.

Tabel 1 Ontwikkeling schuldpositie